Guía para principiantes de opciones Qué es una opción Una opción es un contrato que le da al comprador el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un activo subyacente (una acción o un índice) a un precio específico en o antes de cierta fecha. Una opción es un derivado. Es decir, su valor se deriva de otra cosa. En el caso de una opción de compra de acciones, su valor se basa en el stock subyacente (capital). En el caso de una opción de índice, su valor se basa en el índice subyacente (capital). Una opción es una garantía, como una acción o bono, y constituye un contrato vinculante con términos y propiedades estrictamente definidos. Opciones vs acciones Similitudes: Opciones cotizadas son valores, al igual que las acciones. Opciones de comercio como acciones, con compradores haciendo ofertas y vendedores haciendo ofertas. Las opciones se negocian activamente en un mercado cotizado, al igual que las acciones. Pueden ser comprados y vendidos como cualquier otra seguridad. Diferencias: Las opciones son derivados, a diferencia de las acciones (es decir, las opciones derivan su valor de otra cosa, el valor subyacente). Las opciones tienen fechas de caducidad, mientras que las existencias no. No hay un número fijo de opciones, ya que hay acciones disponibles. Los accionistas tienen una cuota de la empresa, con derechos de voto y dividendos. Las opciones no expresan tales derechos. Opciones de compra y opciones de compra Algunas personas siguen desconcertadas por las opciones. La verdad es que la mayoría de las personas han estado usando las opciones durante algún tiempo, porque la opción-ality se construye en todo, desde hipotecas hasta seguros de automóviles. En el mundo de las opciones listadas, sin embargo, su existencia es mucho más clara. Para empezar, sólo hay dos tipos de opciones: Opciones de llamada y Opciones de venta. Una opción de compra es una opción para comprar una acción a un precio específico en o antes de una cierta fecha. De esta manera, las opciones de llamadas son como depósitos de seguridad. Si, por ejemplo, quisieras alquilar una determinada propiedad y dejar un depósito de seguridad, el dinero se usaría para asegurar que, de hecho, podrías alquilar esa propiedad al precio acordado al regresar. Si usted nunca regresó, usted daría encima de su depósito de seguridad, pero usted no tendría ninguna otra responsabilidad. Las opciones de compra suelen aumentar en valor a medida que aumenta el valor del instrumento subyacente. Cuando compra una opción de compra, el precio que paga por ella, denominada prima de opción, asegura su derecho a comprar determinadas acciones a un precio determinado, denominado precio de ejercicio. Si usted decide no usar la opción para comprar la acción, y usted no está obligado a, su único costo es la prima de la opción. Las opciones de venta son opciones para vender una acción a un precio específico en o antes de una cierta fecha. De esta manera, las opciones de venta son como pólizas de seguro. Si compra un coche nuevo y luego compra un seguro de automóvil en el automóvil, paga una prima y, por lo tanto, está protegido si el activo está dañado en un accidente. Si esto sucede, puede usar su póliza para recuperar el valor asegurado del automóvil. De esta forma, la opción de venta gana en valor a medida que disminuye el valor del instrumento subyacente. Si todo va bien y el seguro no es necesario, la compañía de seguros mantiene su prima a cambio de asumir el riesgo. Con una opción de venta, puede quotinsure una acción mediante la fijación de un precio de venta. Si sucede algo que hace que el precio de las acciones caiga, y por lo tanto, quotdamagesquot su activo, puede ejercer su opción y venderlo en su nivel de precio quotinsuredquot. Si el precio de su acción sube, y no hay quotdamage, entonces usted no necesita usar el seguro, y, una vez más, su único costo es la prima. Esta es la función principal de las opciones listadas, para permitir a los inversores formas de gestionar el riesgo. Tipos de vencimiento Hay dos tipos diferentes de opciones con respecto a la vencimiento. Hay una opción de estilo europeo y una opción de estilo americano. La opción de estilo europeo no puede ejercerse hasta la fecha de vencimiento. Una vez que un inversionista ha comprado la opción, debe ser mantenido hasta el vencimiento. Una opción del estilo americano se puede ejercitar en cualquier momento después de que se compre. Hoy en día, la mayoría de las opciones de acciones que se negocian son opciones de estilo americano. Y muchas opciones de índice son estilo americano. Sin embargo, hay muchas opciones de índice que son opciones de estilo europeo. Un inversionista debe ser consciente de esto al considerar la compra de una opción del índice. Opciones Primas Una opción Premium es el precio de la opción. Es el precio que usted paga para comprar la opción. Por ejemplo, una XYZ May 30 Call (por lo tanto es una opción para comprar acciones de la Compañía XYZ) puede tener una prima de opción de Rs.2. Esto significa que esta opción cuesta Rs. 200,00. Porqué Debido a que la mayoría de las opciones listadas son para 100 acciones, y todos los precios de las opciones de acciones se cotizan en una base por acción, por lo que deben ser multiplicados por 100. Más conceptos detallados de precios serán cubiertos en detalle en otra sección. Precio de Huelga El Precio de Huelga (o Ejercicio) es el precio al que el valor subyacente (en este caso, XYZ) puede ser comprado o vendido como se especifica en el contrato de opción. Por ejemplo, con la llamada XYZ 30 de mayo, el precio de ejercicio de 30 significa que la acción se puede comprar por Rs. 30 por acción. Si se tratara de la XYZ May 30 Put, permitiría al titular el derecho a vender las acciones en Rs. 30 por acción. Fecha de Vencimiento La Fecha de Vencimiento es el día en que la opción ya no es válida y deja de existir. La fecha de vencimiento de todas las opciones de acciones cotizadas en los Estados Unidos es el tercer viernes del mes (excepto cuando cae en un día festivo, en cuyo caso es el jueves). Por ejemplo, la opción XYZ May 30 Call caducará el tercer viernes de mayo. El precio de ejercicio también ayuda a identificar si una opción está en el dinero, en el dinero o fuera del dinero en comparación con el precio del valor subyacente. Aprenderá sobre estos términos más adelante. Opciones de ejercicio Las personas que compran opciones tienen derecho, y ese es el derecho al ejercicio. Para un ejercicio de Call, los titulares de las licitaciones pueden comprar acciones al precio de ejercicio (del vendedor de la Llamada). Para un ejercicio de Put, los tenedores de Put pueden vender acciones al precio de ejercicio (al vendedor de Put). Ni los titulares de las Ofertas ni los titulares de las Obligaciones Negociables están obligados a comprar o vender, simplemente tienen el derecho de hacerlo, y pueden optar por ejercitar o no ejercer sobre la base de su propia lógica. Asignación de Opciones Cuando un titular opta por ejercer una opción, un proceso comienza a encontrar un escritor que es corto el mismo tipo de opción (es decir, clase, precio de ejercicio y tipo de opción). Una vez encontrado, ese escritor puede ser Asignado. Esto significa que cuando los compradores se ejercitan, los vendedores pueden ser elegidos para cumplir sus obligaciones. Para una asignación de llamadas, los escritores de llamadas deben vender acciones al precio de ejercicio al titular de la llamada. Para una asignación de Put, los escritores de Put deben comprar acciones al precio de ejercicio del titular de Put. Tipos de opciones Hay dos tipos de opciones: llamar y poner. Una llamada da al comprador el derecho, pero no la obligación, de comprar el instrumento subyacente. Un put da al comprador el derecho, pero no la obligación, de vender el instrumento subyacente. La venta de una llamada significa que usted ha vendido el derecho, pero no la obligación, de que alguien le compre algo. La venta de un put significa que usted ha vendido el derecho, pero no la obligación, de que alguien le venda algo. Precio de ejercicio El precio predeterminado sobre el cual el comprador y el vendedor de una opción han acordado es el precio de ejercicio, también llamado el precio de ejercicio o el precio llamativo. Cada opción en un instrumento subyacente tendrá varios precios de ejercicio. En el dinero: Opción de compra - precio del instrumento subyacente es superior al precio de ejercicio. La opción de venta - el precio del instrumento subyacente es inferior al precio de ejercicio. Fuera del dinero: Opción de compra - precio del instrumento subyacente es menor que el precio de ejercicio. La opción de venta - precio del instrumento subyacente es superior al precio de ejercicio. En el dinero: El precio subyacente es equivalente al precio de ejercicio. Día de vencimiento Las opciones tienen vidas finitas. El día de vencimiento de la opción es el último día en que el titular de la opción puede ejercer la opción. Las opciones americanas se pueden ejercitar en cualquier momento antes de la fecha de vencimiento a discreción de los propietarios. Por lo tanto, los días de vencimiento y ejercicio pueden ser diferentes. Las opciones europeas sólo se pueden ejercer en el día de vencimiento. Instrumento Subyacente Una clase de opciones son todas las put y calls de un instrumento subyacente particular. El algo que una opción le da a una persona el derecho a comprar o vender es el instrumento subyacente. En el caso de opciones de índices, el subyacente será un índice como el índice sensible (Sensex) o SampP CNX NIFTY o acciones individuales. Liquidación de una opción Una opción puede ser liquidada de tres maneras Un cierre comprar o vender, el abandono y el ejercicio. La compra y venta de opciones son los métodos más comunes de liquidación. Una opción otorga el derecho de comprar o vender un instrumento subyacente a un precio determinado. Los propietarios de las opciones de compra pueden ejercer su derecho a comprar el instrumento subyacente. Los titulares de opciones de venta pueden ejercer su derecho a vender el instrumento subyacente. Sólo los titulares de opciones pueden ejercer la opción. En general, el ejercicio de una opción se considera equivalente a la compra o venta del instrumento subyacente a título oneroso. Las opciones que están en el dinero son casi seguro que se ejercitarán al vencimiento. Las únicas excepciones son aquellas opciones que son menos en el dinero que los costos de transacción para ejercerlas al vencimiento. La mayoría del ejercicio de la opción ocurre dentro de algunos días de la expiración porque la prima del tiempo ha caído a un nivel insignificante o inexistente. Una opción puede ser abandonada si la prima dejada es menor que los costos de transacción de liquidar el mismo. Precios de opciones Los precios de opciones se establecen mediante las negociaciones entre compradores y vendedores. Los precios de las opciones están influenciados principalmente por las expectativas de precios futuros de los compradores y vendedores y la relación del precio de las opciones con el precio del instrumento. Un precio de opción o prima tiene dos componentes. Valor intrínseco y tiempo o valor extrínseco. El valor intrínseco de una opción depende de su precio y del precio de ejercicio. El valor intrínseco es igual a la cantidad en el dinero de la opción. El valor temporal de una opción es la cantidad que la prima excede el valor intrínseco. Valor de tiempo Valor de opción - valor intrínseco. Guía de principiantes para la opción de negociar e invertir en opciones de compra y venta El uso de este sitio web y / o servicios de amplificación de productos ofrecidos por nosotros indica su aceptación de nuestra exención de responsabilidad. Descargo de responsabilidad: Los futuros, la opción de comercio de acciones amp es una actividad de alto riesgo. Cualquier acción que elija tomar en los mercados es totalmente su propia responsabilidad. TradersEdgeIndia no será responsable de ningún daño directo o indirecto, consecuente o incidental o pérdida que surja del uso de esta información. Esta información no es ni una oferta de venta ni una solicitud para comprar cualquiera de los valores mencionados en este documento. Los escritores pueden o no negociar en los valores mencionados. Todos los nombres o productos mencionados son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios. Copyright TradersEdgeIndia Todos los derechos reservados. Bienvenidos a Call Put Tips. in Call Put consejos blog es el objetivo de proporcionar opciones de estrategias de negociación y consejos en forma simplificada a través de análisis expertos por expertos con experiencia. Aquí obtendrá mejores consejos para invertir dinero como inversión a corto plazo en acciones derivadas del mercado de capitales indio NSE y BSE. Ofrecemos la estrategia de derivados más seguros que son adecuados para invertir dinero en el mercado altamente impredecible. Si usted está invirtiendo en la opción de acciones o la opción de Nifty puede obtener una estrategia de comercio de futuro o Intraday precisa. Comerciante e inversionistas que no desean arriesgar sus inversiones en mercados volátiles y quieren comerciar seguros son los mejores para beneficiarse de nuestras Opciones-Llamar Poner Consejos. Siga este blog diario dedicado a proporcionar las estrategias de negociación de opciones de acciones y noticias. Este blog discute las condiciones actuales del mercado, las estrategias y los informes semanales derivados. Visite aquí para aprender estrategias de transacción de opciones efectivas de manera sencilla. Le ayudará a mejorar su estilo comercial. Opción de opción de venta de opción de compra Opción negociable Ideas de negociación, efectivo en efectivo, futuro y consejos de opción (Intraday y Posicional) a través de un blog informativo. Síguenos Enlaces rápidos Estrategia de opciones callputtips. in Copyright. Todos los derechos reservados. CallPutTips. inWhat optionbingo es acerca de www. optionbingo proporciona un conjunto de herramientas de comercio consejos relacionados con las estrategias de opciones, NIFTY Intraday Trading. Los usuarios registrados en el sitio web pueden buscar y construir estrategias de opciones negociables. Estas estrategias de opciones se crean combinando varias opciones de acciones o índices disponibles para negociación en bolsas de valores. Los usuarios también pueden buscar opciones individuales de inventario o índice. Tres herramientas principales disponibles son: StrategyDirectory ndash Los usuarios pueden buscar estrategias de opciones basadas en parámetros especificados. Las estrategias de los resultados de búsqueda se pueden seleccionar y ver. Los usuarios también pueden actualizar estrategias seleccionadas. StrategyBuilder ndash Los usuarios pueden crear sus propias estrategias mediante la búsqueda de opciones y, a continuación, combinar las opciones seleccionadas BingoBrowser ndash Los usuarios pueden buscar opciones de stock / índice individuales basadas en parámetros especificados. Nifty Tips ndash Este paquete está diseñado para los comerciantes posicionales de corto plazo NIFTY. El informe NIFTY con objetivos y stop-loss se carga el domingo a las 2:00 PM. Puede ser utilizado por los comerciantes interesados en NIFTY Opciones, Futuros u Opciones Estrategias Opciones Tutorial ndash Este paquete puede ser utilizado por los comerciantes que quieren aprender las opciones de comercio. El contenido incluye muchos ejemplos del contexto del mercado indio e incluye conceptos que generalmente no están incluidos en los libros de texto populares. Los temas complejos se explican de manera sencilla Intraday Trading System ndash Este paquete está diseñado para comerciantes intradía. Las señales de compra / venta se generan en la pantalla durante las horas de mercado. Este es un sistema de comercio basado en algo que utiliza técnicas analíticas estadísticas para analizar la demanda en tiempo real y la situación de la oferta de la acción e identifica las oportunidades de compra / venta / salida. Otra característica de este sistema es que tiene inbuilt arrastre la gestión de pérdida de parada para que usted no pierda el beneficio que se merece. No es necesario descargar ningún software. Un servicio premium de comerciante a comerciante. Para obtener más información, consulte las secciones de herramientas o regístrese con nosotros. Lo que todos los intercambios están cubiertos en el sitio web Actualmente, estamos cubriendo sólo la Bolsa Nacional de la India (NSE) Son las estrategias y los precios que se muestran en el sitio web son en tiempo real Para los precios de los paquetes del sistema Intraday son casi en tiempo real. Para las estrategias de opciones se actualizan los precios de los paquetes y se generan estrategias de opciones cada quince minutos durante las horas de mercado. En qué momento del día se obtiene la base de datos de estrategias de opciones Cada quince minutos se descargan los precios de las opciones y se generan estrategias de opciones durante las horas de mercado. Es el precio fijo al que el propietario (comprador) de la opción CALL puede comprar el activo subyacente del vendedor de la opción, independientemente del precio actual del activo subyacente. Ejemplo, si el precio de ejercicio de la opción de Reliance CALL es 1300, esto significa que el comprador de esta opción puede comprar acciones de Reliance a 1300 incluso si el precio de mercado actual de la acción es mayor (digamos 1500). En el caso de opciones de venta, el precio de ejercicio es el precio al que el propietario (comprador) de la opción PUT puede vender el activo subyacente al vendedor de la opción, sea cual sea el precio actual del activo subyacente. Ejemplo, si el precio de ejercicio de la opción PUT de Reliance es 1300, significa que el comprador de esta opción puede vender acciones de Reliance a 1300, incluso si el precio de mercado actual de la acción es menor (digamos 1100). Qué es una prima? La cantidad que debe pagar el comprador de la opción al escritor de la opción (vendedor) por poseer la opción. El valor de la prima es determinado por el mercado por demanda y oferta. También está influenciado por el movimiento de precios de la subyacente (stock, índice, etc). Qué es un tamaño de lote Las opciones se negocian en lotes predefinidos. Por ejemplo, si desea comprar opciones NIFTY que tiene que comprar en lotes. En caso de NIFTY, 1 lote 50 contratos. Sólo puede negociar contratos de números enteros como 1, 2, 3 y así sucesivamente, pero no en fracciones. Qué es opciones de expiración Las personas compran opción de CALL cuando son alcistas, es decir, anticipan que el precio de la acción subyacente se moverá hacia arriba. Letrsquos entender utilizando un ejemplo. Supongamos que la fecha de todayrsquos es 1-MAY-2008 y usted compra una opción RELIANCE CALL (strike2500, madurez Junio 2008) Rs. 50 por contrato cuando las acciones de RELIANCE se estaban negociando a 2400. Letrsquos ver lo que sucede después de la expiración de opciones. Caso I. Reliance stock precio mayor que el precio de ejercicio. Reliance negociación de valores a las 2600 en el día de vencimiento del tiempo de corte Beneficio neto (precio actual ndash strike precio) - prima (2600 ndash 2500) -50 Rs. 50 por contrato Caso II. Reliance precio de las acciones menos que el precio de ejercicio (2500) el día de vencimiento del tiempo de corte Pérdida neta Prima pagada Rs. 50 por contrato Así que cuando usted compra una opción de CALL tiene un potencial de beneficio ilimitado pero riesgo limitado o desventaja. Cómo puedo beneficiarse de la compra de opciones de compra de opción PUT opción cuando son bajistas, es decir, que anticipan que el precio de la acción subyacente se reducirá. Letrsquos entender utilizando un ejemplo. Supongamos que la fecha de todayrsquos es 1-MAY-2008 y usted compra una opción de PUT de Reliance (strike2500, madurez junio de 2008) Rs. 50 por contrato cuando la acción de CONFIANZA estaba negociando a 2600. Letrsquos ver lo que sucede después de la expiración de opciones. Caso I. Reliance precio de las acciones es menor que el precio de ejercicio. Reliance negociación de valores a las 2400 del día de vencimiento del tiempo de corte Net Profit (Precio de Ejercicio ndash Precio Actual) ndash premium 2500 ndash 2400 ndash 50 50 Caso II. (2500) el día de vencimiento del tiempo de corte Pérdida neta Prima pagada Rs 50 por contrato Por lo tanto, cuando usted compra una opción de PUT tiene un potencial de beneficio ilimitado, pero el riesgo limitado o la desventaja. Cómo puedo beneficiarse de la venta de una opción de compra Esta es una estrategia bajista. Tiene pérdidas ilimitadas y un potencial de ganancias limitado. Las opciones de venta no se recomiendan para los comerciantes principiantes. Letrsquos entenderlo con un ejemplo. Suponga que desea VENDER la opción de llamada NIFTY (strike5000 vencimiento junio 2008) el 1-MAY-2008 a 50 Rs por contrato y NIFTY se cotizaba a 4900 en ese momento. Cuando usted consigue un comprador para este contrato le pagan Rs. 50 por contrato y se acreditan en su cuenta. Vamos a ver qué sucede después de la expiración de las opciones. Caso I. Precio NIFTY Precio de ejercicio en el día de vencimiento Tiempo de corte Beneficio Neto 50 (Prima Premium acreditado en su cuenta cuando se realizó la operación) Caso II. NIFTY precio gt precio de ejercicio en el día de vencimiento tiempo de corte Net STRIKE precio ndash Nifty cut-off PRECIO PREMIUM Ejemplo. Si el precio de corte NIFTY 5025 61664 Net 5000 ndash 5025 50 Rs. 25 por contrato (Beneficio) Si NIFTY precio de corte 5100 61664 Net 5000 ndash 5100 50 Rs. -50 por contrato (Pérdida) Cómo puedo beneficiarse de la venta de opción de venta Esta es una estrategia alcista. Tiene pérdidas ilimitadas y un potencial de ganancias limitado. Las opciones de venta no se recomiendan para los comerciantes principiantes. Letrsquos entenderlo con un ejemplo. Apoyo a VENDER una opción NIFTY PUT (strike5000, vencimiento junio 2008) el 1-MAY-2008 a 50 Rs por contrato cuando NIFTY estaba operando a 5050. Cuando usted recibe un comprador para este contrato se le pagan Rs. 50 por contrato y se acreditan en su cuenta. Letrsquos ver lo que sucede después de la expiración de opciones Caso I. NIFTY precio gt precio de ejercicio en el día de vencimiento del tiempo de corte Beneficio neto 50 (Premium acreditado en su cuenta cuando se realizó la operación) Caso II. Precio NIFTY precio de ejercicio en el día de vencimiento tiempo de corte Pérdida. STRIKE ndash Nifty precio de corte - PREMIUM Ejemplo. Si el precio de corte NIFTY 4950, Pérdida 5000 ndash 4900 - 50 50 (PÉRDIDA) Si el precio de corte Nifty 4975, Pérdida 5000 ndash 4975 - 50 -25 (RESULTADO) El activo subyacente cubierto por opciones de índice no es acciones de una empresa , Sino más bien un valor de Rupia subyacente igual al nivel de índice multiplicado por el tamaño de Lote. La cantidad de efectivo recibido al momento del ejercicio o vencimiento depende del valor de liquidación del índice en comparación con el precio de ejercicio de la opción del índice. En India las opciones de índice tienen estilo de ejercicio EUROPEO y las opciones de acciones son estilo de ejercicio de AMERICAN. Para más detalles consulte la pregunta sobre la diferencia entre los estilos de ejercicio AMERICA AMERICA. Para preguntas relacionadas con los estilos de ejercicio de amplificador de ejercicio de opción, consulte sección OPCIÓN DE EJERCICIO. Cómo puedo averiguar si una opción en particular es de estilo americano o de estilo europeo? Www. nseindia. En la sección FampO puede ver la información del contrato. Si el tipo de la opción es CE significa la opción del estilo europeo de la CALL, CA significa la opción del estilo del CALL americano, PE significa la opción del estilo del europeo PUT, PA significa la opción del estilo del PUT americano. Las opciones de estilo americano y estilo europeo están disponibles para negociar en los mercados indios. Una opción de compra está fuera de dinero cuando su precio de ejercicio está por encima del precio de mercado actual del subyacente. Por ejemplo, si compró una opción de NIFTY CALL 5000 y NIFTY se cotiza a 4900 la opción de compra no tiene dinero. Una opción de venta está fuera del dinero cuando su precio de ejercicio está por debajo del precio de mercado actual del subyacente (stock). Por ejemplo, si usted compró un 5000 NIFTY PUT OPTION y NIFTY se está negociando a 5100 la opción de venta está en el dinero. El valor intrínseco se puede definir como la cantidad por la cual el precio de ejercicio de una opción está en el dinero. Algunas personas lo ven como el valor que cualquier opción dada tendría si se ejerciera hoy. Opciones de compra, valor intrínseco Precio actual de la acción ndash Precio de ejercicio para opciones de venta, valor intrínseco Precio de ejercicio - precio actual de la acción Nota valor intrínseco no puede tener valor negativo así El valor intrínseco mínimo es 0 para una opción. Cuál es el valor de tiempo de la opción? Valor de tiempo Valor de opción - Valor intrínseco Tomemos un ejemplo: Si la acción XYZ se negocia a Rs 105 y la opción de compra XYZ 100 se negocia a Rs 7, valor intrínseco 105 Ndash 100 5 Time Value 7 ndash 5 2 Por lo tanto, diríamos que esta opción tiene valor de tiempo Rs 2 Diferentes personas lo ven de manera diferente. Generalizarla puede no ser una buena idea. Muchas personas interpretan el interés abierto como se describe a continuación: Aumento o caída en el interés abierto puede interpretarse como un indicador de las expectativas futuras del mercado. Un creciente número de interés abierto indica que es probable que continúe la tendencia actual. Si el número de interés abierto está estancado, entonces puede sugerir que el mercado está en un modo cauteloso. Si el interés abierto comienza a disminuir, entonces el mercado sugiere un estado de inversión de tendencia. En un mercado en alza, la continua disminución del interés abierto indica una expectativa de movimiento hacia abajo. Del mismo modo, en un mercado en baja, la caída del interés abierto indica que el mercado espera una tendencia al alza. Cuál es la diferencia entre el volumen y el interés abierto? El volumen es el número de contratos de un contrato de opción particular que se han negociado en un día dado, similar a él que significa el número de acciones negociadas en una acción particular en un día dado. El interés abierto es el número de contratos de opción para una acción en particular a un precio de ejercicio específico y una fecha de vencimiento específica que estaban abiertas al cierre de la negociación en el día de negociación anterior. Mientras que algunos comerciantes miran esta información como una indicación de la liquidez de una opción particular o cadena de la opción, un indicador más confiable puede ser la tirantez de la oferta / pida la extensión. Una idea errónea común es que el interés abierto es lo mismo que el volumen de las operaciones de opciones y futuros. Esto no es correcto, como se demuestra en el siguiente ejemplo, la regulación SEBI dice que si el valor del dividendo declarado es más de 10 del precio al contado de la acción subyacente en el día del anuncio del dividendo entonces el precio de ejercicio de las opciones de compra de acciones es refutado por El monto del dividendo. Si el dividendo descalificado es inferior a 10, entonces no hay ajuste para el dividendo por el intercambio. En este caso el mercado ajusta el precio de las opciones considerando el anuncio del dividendo. Qué sucederá si mantengo una opción de compra de acciones y se toma una decisión para quitar esa acción de Futuros y categoría de opciones Todos los contratos activos continuarán existiendo hasta el último día (según lo declarado). Después de que no más contratos en esta acción estará disponible para negociar. Si está llevando a cabo tal opción, su posición será ejercida y liquidada el último día. Siempre es recomendable consultar con su corredor sobre tales anuncios. Los diferenciales de opciones son los bloques básicos de muchas estrategias de negociación de opciones. Una posición de spread se introduce comprando y vendiendo igual número de opciones de la misma clase en el mismo valor subyacente pero con diferentes precios de ejercicio o fechas de vencimiento. Consulte nuestra herramienta StrategyFinder para ver estrategias negociables reales que también incluyen spreads. Puede una persona individual ser tanto largo como corto la misma opción al mismo tiempo Si lo hace desde la misma cuenta de comercio que se compensan entre sí. Si usted lo hace de diversas cuentas entonces usted tendrá una posición plana de la perspectiva económica. No hay ventaja visible al hacerlo. Si Delta es visto como el lsquospeedrsquo del movimiento de precio de la opción en relación con la opción subyacente entonces Gamma puede ser visto como la aceleración. Básicamente, Gamma mide la cantidad por la cual el delta cambia para un cambio de 1 punto en el precio de la acción. Por ejemplo, si Gamma de una opción es 0,5, eso significa teóricamente que con un movimiento de precio de 1 punto subyacente del delta se moverá 0,5. Las llamadas largas y las put largas tienen gamma positivo mientras que las llamadas cortas y las put corto tienen gamma negativo. Qué es una opción VEGA Vega puede ser interpretada como la cantidad por la cual el precio de una opción cambiará con 1 cambio en la volatilidad implícita del subyacente. Un escenario común cuando la opción Vega cambia es cuando hay un gran movimiento en el precio subyacente. Llamadas largas y largas pone ambas tienen vega positiva donde como las llamadas cortas y corto pone siempre tendrá Vega negativo. Qué es una opción THETA Opción theta se puede interpretar como un cambio en el precio de la opción con una disminución de un día en la vida restante de la opción. Poner es simplemente es una medida de la decadencia del tiempo. Tenga en cuenta que más larga la vida de una opción, mayor será la prima y viceversa. Con cada día que pasa el valor de la opción disminuye (considerando todos los factores iguales). Cuál es el valor teórico de una opción? Cuando se desea comprar una opción, es probable que quiera saber cuál es el valor razonable de la opción y cuál debe ser el precio justo de una opción, si la opción está subvalorada, sobrevalorada o Correctamente valorados. Puede obtener respuestas a estas preguntas calculando el valor teórico de una opción. Hay muchos modelos matemáticos y fórmulas disponibles que pueden ser utilizados. Definición de opciones de compra y venta: Las opciones de compra y venta son inversiones derivadas (sus movimientos de precios se basan en los movimientos de precios de otro producto financiero, denominado el subyacente). Se compra una opción de compra si el comerciante espera que el precio del subyacente aumente dentro de un cierto período de tiempo. Una opción de venta se compra si el comerciante espera que el precio del subyacente caiga dentro de un cierto plazo. Puesto y llamadas también se pueden vender o escribir, lo que genera ingresos, pero renuncia a ciertos derechos para el comprador de la opción. Interrupción de la Opción de Llamada Una Llamada es un contrato de opciones que le da al comprador el derecho de comprar el activo subyacente al precio de ejercicio en cualquier momento hasta la fecha de vencimiento (opciones de estilo de EE. UU.). El precio de ejercicio es el precio al cual un comprador de opción puede comprar el activo subyacente. Por ejemplo, una opción de compra de acciones con un precio de ejercicio de 10 significa que el comprador de la opción puede usar la opción para comprar ese stock a 10 antes de que expire la opción. Las expiraciones de las opciones varían, y pueden tener expirries a corto o largo plazo. Sólo vale la pena para el comprador de la llamada para ejercer su opción, y obligar al vendedor de la llamada para darles la acción al precio de ejercicio, si el precio actual del subyacente está por encima del precio de ejercicio. Por ejemplo, si la acción se cotiza a 9 en el mercado de valores, no vale la pena que el comprador de la opción de compra ejerza su opción de comprar el stock a 10, porque puede comprarlo por un precio más bajo (9) en la acción mercado. El comprador de la llamada tiene el derecho de comprar una acción al precio de ejercicio por un tiempo determinado. Si el precio del subyacente se mueve por encima del precio de ejercicio, la opción valdrá dinero (tiene valor intrínseco). El comerciante puede vender la opción para un beneficio (esto es lo que la mayoría de los compradores de llamadas hacer), o ejercer la opción en la expiración (recibir las acciones). Para estos derechos el comprador paga un 34premium 34. El vendedor / escritor de la opción recibe la prima. Escribir opciones de compra es una forma de generar ingresos. El ingreso de escribir una opción de compra se limita a la prima recibida aunque, mientras que un comprador de llamadas tiene un potencial de beneficio ilimitado. Una opción de compra representa 100 acciones, o una cantidad específica del activo subyacente. Los precios de las llamadas normalmente se cotizan por acción. Por lo tanto, para calcular cuánto va a costar la compra de una opción de compra, tome el precio de la opción y multiplíquelo por 100 (para opciones de compra de acciones). Las opciones de llamada pueden ser En el dinero, o Fuera del dinero. En el dinero significa que el precio del activo subyacente está por encima del precio de ejercicio de la llamada. Fuera del dinero significa que el precio del activo subyacente está por debajo del precio de ejercicio de la compra. Cuando usted compra una opción de la llamada usted puede comprarla adentro, en, o fuera del dinero. En el dinero significa que el precio de ejercicio y el precio del activo subyacente son los mismos. Su prima será mayor para una opción In the Money (ya que ya tiene valor intrínseco), mientras que su prima será menor para las opciones de compra Fuera del dinero. Disminución de la opción de venta A Put es un contrato de opciones que otorga al comprador el derecho de vender el activo subyacente al precio de ejercicio en cualquier momento hasta la fecha de vencimiento (opciones de estilo de EE. UU.). El precio de ejercicio es el precio al que un comprador de opción puede vender el activo subyacente. Por ejemplo, una opción de compra de acciones con un precio de ejercicio de 10 significa que el comprador de opción de venta puede usar la opción para vender ese stock a 10 antes de que expire la opción. Sólo vale la pena para el comprador poner el ejercicio de su opción, y obligar al vendedor poner a darles la acción al precio de ejercicio, si el precio actual del subyacente está por debajo del precio de ejercicio. Por ejemplo, si la acción se cotiza a 11 en el mercado de valores, no vale la pena para el comprador de opción de venta ejercer su opción de vender el stock a 10, porque pueden venderlo por un precio más alto (11) en la acción mercado. El comprador put tiene el derecho de vender una acción al precio de ejercicio por un tiempo establecido. Si el precio del subyacente se mueve por debajo del precio de ejercicio, la opción será valiosa. El comerciante puede vender la opción con un beneficio (lo que la mayoría de los compradores de hacer), o ejercer la opción en la caducidad (vender las acciones físicas). Para estos derechos, el comprador pagado paga un 34premium34. El vendedor / escritor de venta recibe la prima. Escribir opciones de venta es una forma de generar ingresos. El ingreso de la escritura de una opción de venta se limita a la prima recibida aunque, mientras que el potencial de un comprador potencial de lucro máximo se produce si la acción va a cero. Una opción de venta representa 100 acciones, o una cantidad específica del activo subyacente. Los precios de venta suelen cotizar por acción. Por lo tanto, para calcular cuánto costará la compra de una opción de venta, tome el precio de la opción y multiplíquela por 100 (para opciones de compra de acciones). Las opciones de venta pueden ser en el dinero, o fuera del dinero. En el dinero significa que el precio del activo subyacente está por debajo del precio de ejercicio de venta. Fuera del dinero significa que el precio del activo subyacente está por encima del precio de ejercicio. Cuando usted compra una opción de venta se puede comprar en, en o fuera del dinero. Su prima será mayor para una opción In the Money (ya que ya tiene valor intrínseco), mientras que su prima será menor para las opciones de venta Out of the Money. Otras Cosas a Saber sobre Puts and Calls La fijación de precios de las opciones es bastante compleja, porque el precio (prima) de la opción se basa en muchos factores, incluyendo la distancia o la ausencia del dinero que es, la volatilidad del activo subyacente y Hasta qué punto la opción es desde la expiración. Estas entradas de precios de opciones se llaman los 39Greeks 39, y vale la pena estudiar antes de ahondar en opciones de comercio. Opciones de acciones explicadas Una opción de compra es un tipo de opción donde el activo subyacente es una acción. El otro tipo de opciones definidas con base en el subyacente son Opciones de índice. Antes de discutir las opciones sobre acciones con más detalle, consulte la información sobre Opciones de compra y Opciones de venta. Los pagos y las recompensas por riesgo aplicables a las opciones sobre acciones serán las mismas que cualquier otra opción de compra / opción de venta. Las opciones sobre acciones son un instrumento derivado en el que el activo subyacente es un stock correspondiente. RIL o SBI o TCS. Todas las opciones de acciones tienen tamaños de lote respectivos, diferentes huelgas y múltiples períodos de vencimiento. Se trata de un derivado como Futuros, pero a diferencia de los Futuros su ganancia / pérdida no será lineal dependiendo del movimiento hacia arriba / abajo en la acción correspondiente. También tenemos que tener en cuenta que no todas las acciones tendrán opciones respectivas o derivados de futuros, sólo seleccionar algunas poblaciones son permitidos por SEBI para tener derivados en opciones y futuros. Negociación de opciones sobre acciones en la India La Bolsa de valores para negociar opciones sobre acciones en la India es la Bolsa Nacional de Valores. Tipo de instrumento en las plataformas de negociación en línea de SAMCO OPTSTK. Mientras que el comercio de opciones sobre acciones en la India, los clientes deben seleccionar el tipo de instrumento OPTSTK en cualquiera de las plataformas de comercio SAMCO. Valor nominal medio del contrato de opciones sobre acciones en la India Rs. 5,00,000 (Los tamaños de lote son aproximados suponiendo un valor de contrato nocional de Rs. 5 Lakhs) Márgenes para negociar opciones de acciones en la India para calcular márgenes sobre opciones de acciones. Consulte la calculadora de tramos SAMCO. Cosas a tener en cuenta al negociar opciones de compra de acciones y estrategias de comercio de opciones de construcción en la India Iliquidez En la India, la profundidad del comercio de opciones sobre acciones sigue siendo relativamente poco profunda. Un montón de opciones sobre acciones son ilíquidos con muy pocos contratos negociados y bajo interés abierto. Los comerciantes deben tener en cuenta que la falta de liquidez de un contrato de opciones sobre acciones puede afectar severamente las estrategias comerciales y la rentabilidad. Determinación del valor razonable de las opciones Debido a los amplios márgenes de oferta y demanda en el contrato de opciones sobre acciones, puede ser difícil para los operadores de opciones sobre acciones juzgar el verdadero valor y precio de un contrato de opción. La oferta para un contrato sería Rs. 1 y la pregunta puede ser Rs. 8. En tal situación, puede ser difícil para un comerciante para tratar de averiguar el precio justo correcto de la opción. Recomendamos a los operadores calcular el precio / valor de las opciones de acciones en la calculadora de precios de opciones de SAMCO. Evite las órdenes del mercado mientras que negocia opciones comunes en la India. Debido al carácter ilíquido de los contratos, la colocación de órdenes de mercado en opciones de compra de acciones puede ser perjudicial. Es aconsejable negociar en opciones de acciones sólo usando el tipo de orden de límite. Puede consultar los precios de las acciones en vivo en las plataformas SAMCO Trading. Gastos de corretaje y de transacción La correduría aplicable a las opciones de acciones con SAMCO se realiza por pedido, independientemente del número de lotes en un pedido en particular. Calcule los gastos de corretaje y transacción para negociar opciones sobre acciones en la calculadora de corretaje de opciones sobre acciones de SAMCO. Resumir opciones de compra de acciones Opciones de compra de acciones Opción Tipo opciones de compra Opciones de compra de acciones Opciones de compra de acciones Primero de todo, para negociar en los mercados de capitales, se necesita una cuenta Demat y trading. Yo uso Zerodha porque ofrece baja correduría de Rs. 20 por comercio. Asegúrese de que usted está autorizado a operar en Futuro y Opciones por su corredor. Las opciones de compra y opciones de venta son contratos financieros que involucran a un comprador y un vendedor. Un acuerdo que le da derecho (no obligación) para comprar un instrumento financiero (acciones, bonos, materias primas) a un precio específico dentro de un período de tiempo específico. Un acuerdo que le da derecho (no obligación) a vender un instrumento financiero (acciones, bonos, materias primas) a un precio específico dentro de un período de tiempo específico. La compra de opciones de compra o de venta le ofrece un riesgo limitado y una rentabilidad ilimitada. Cómo negociar en opciones: Let039s decir soy optimista en las industrias de la confianza para el corto plazo, en vez de comprar la acción que puedo comprar una opción de la llamada para las industrias de la confianza que me darán un derecho a comprar la acción en un precio específico. Ex: Reliance Industries precio actual del mercado es Rs.927.45, siendo alcista en la acción I039ll comprar una opción de compra con un precio de ejercicio de Rs.980 que cotiza en 8.60 y expira el 30 de abril. Si la acción sube el valor de la opción también se moverá para arriba, que se puede vender para un beneficio entonces. Del mismo modo si you039re bajista en una acción que puede comprar una opción de venta para la acción que le dará el derecho a vender la acción subyacente a un precio específico dentro de un período de tiempo específico. Opciones de acciones se fijan el precio utilizando diferentes métodos, más comunes de los cuales es el método de Black-Scholes. Mientras que las opciones comerciales guardan el factor tiempo en mente, el valor de una opción disminuye cuando se acerca a la expiración. Antes de entrar en la teoría de las opciones, la forma más simple de entender el concepto subyacente en las opciones es que el comprador de opciones es el tipo de pago de prima para cubrir su riesgo y la persona que proporciona el El asegurador es el vendedor de las opciones. Las personas usan este instrumento tanto para cubrirse como para especular. Explicar cómo funcionan las opciones completamente está más allá del alcance de mi respuesta. Puedo proporcionarte enlaces y materiales para ayudarte a aprender de ellos con gran detalle. Para aprender opciones de la manera más holística, sugiero: Opciones como una Inversión Estratégica - Biblia de Opciones amplificador grande para referencia. Fyers Options Lab - Una herramienta de estrategias de opciones impresionante que puede cambiar la forma en que las opciones de comercio para la vida. Por qué? Porque contiene las estrategias de opciones más complejas todas establecidas en calculadoras para que pueda utilizarlas de acuerdo a su punto de vista del mercado. La manera de usarlo: a partir de una amplia variedad de estrategias disponibles, puede utilizar su perspectiva en el mercado principalmente su postura alcista / bajista para filtrar los que usted no necesita en este momento. Entonces usted puede elegir el número de piernas que usted prefiere en su comercio de la estrategia de las opciones. Usted puede manejar su riesgo eficientemente a través de este filtro. También puede elegir varias opciones. Por esta función de elegir el beneficio máximo, usted debe definir qué tipo de riesgo que usted está cómodo en el comercio. Un comercio de opciones puede tener un beneficio ilimitado y una pérdida limitada viceversa. Usted tiene la posibilidad de elegir esto también. Elija uno como haciendo clic en ambos you039ll anular el efft de las opciones. Finalmente, se puede elegir un spread de débito / crédito. Aparte de conocer tus preferencias, no necesitarás nada más. Mira, ahora tenemos una estrategia que puedes usar. You039ll necesidad de introducir los valores subyacentes de la scrip, los precios de las opciones según sea necesario de acuerdo con la estrategia. El gráfico le mostrará exactamente donde usted será equilibrio, hacer el máximo beneficio y pérdida. Además, hay una tabla para mostrar los resultados para cada movimiento de 1 precio en el subyacente. Si tienes alguna duda, hay una explicación detallada en cada estrategia. En Fyers su corredor de bolsa en línea de próxima generación animamos a los clientes a negociar opciones usando un enfoque más cuerdo donde los retornos de la blanco son razonables y realizables sin tomar riesgos de ir vientre-para arriba. Para obtener más información sobre las opciones, visite nuestra sección de preguntas frecuentes: fyers. in/faqs/ 2.5k Vistas middot Ver Upvotes middot No para la reproducción Me doy cuenta de que sólo desea conocer el aspecto operativo de las opciones comerciales, pero todavía me gustaría añadir mi 2 Centavos aquí. La razón por la cual es importante para mí hacer tan es que aunque usted piensa que usted sabe cómo las opciones trabajan, tengo serias dudas sobre esa demanda. Por un lado, si realmente sabe cómo funcionan las opciones, que es casi la mitad tan complicada como la ciencia de cohetes, debería haber sido capaz de averiguar cómo comprarlas por su cuenta, porque comprarlas es tan fácil como comprar verduras. Por lo tanto, me vexes sin fin que fueron capaces de entender la opción de precios y las obras, pero no puede Google cómo comprarlos Ahora que he explicado por qué me siento obligado a advertirle contra los peligros de los derivados de comercio, esto me lleva a la Pregunta más importante - por qué quieres cambiar las opciones en el primer lugar Estás atraído por las falsas promesas de hacer una fortuna durante la noche o eres atraído por la emoción y la adrenalina que viene de hacer apuestas arriesgadas Si es cualquiera de estos entonces El mercado de valores no es el lugar para usted, a menos que usted está jugando con el dinero que usted está dispuesto a tirar. Invertir debe ser más como ver la pintura seca o viendo crecer la hierba. Si quieres emoción, toma tu dinero y ve a Las Vegas. - Paul Samuelson, economista estadounidense, y el primer estadounidense en ganar el Premio Nobel de Ciencias Económicas Si usted está buscando para hacer crecer sus ahorros ganados, entonces mi sugerencia sería calibrar sus expectativas de los beneficios que puede obtener de la bolsa . Desarrollar un whole boatload de paciencia e invertir en efectivo existencias - sin derivados, sin apalancamiento, sólo inversiones a largo plazo. En una nota final, he negociado derivados complejos para la mayor parte de mi carrera y sé que el dinero se puede hacer con ellos si usted entiende las complejidades de los precios de los derivados, la dinámica del mercado, etc y, sobre todo, están dispuestos a pasar mucho tiempo Horas de trabajo duro en el desarrollo de estrategias comerciales con su propio sudor, sangre y lágrimas E incluso después de todo eso, no es una garantía de que las cosas van a su manera demasiados comerciantes profesionales quemar en pocos años tratando de mantenerse por delante del mercado . Así que la mejor de las suertes si todavía deciden seguir adelante con esto - definitivamente lo necesitará (Renuncia: Soy el co-fundador de Tauro Wealth. Las opiniones presentadas aquí son sólo mis opiniones personales y son sólo con fines informativos. No pretende ser asesoramiento de inversión y asesoramiento independiente debe buscarse donde sea apropiado.) Tauro riqueza es una empresa de tecnología financiera (Tauro riqueza) que está buscando para resolver los problemas que enfrentan los inversores minoristas en la India. Esperamos ofrecer soluciones integrales de inversión a largo plazo a una fracción de los costos tradicionales. Creemos que los inversores minoristas deben invertir en carteras basándose en ideas que puedan entender y crear utilizando algoritmos financieros avanzados que aseguren que sus inversiones se optimicen hacia beneficios a largo plazo. Nunca recomendamos comprar acciones de una sola acción / vender ideas o esquemas a corto plazo, obtener-rápido-rico. Recientemente hemos lanzado la versión preliminar de nuestro sitio web y también estamos disponibles en Google Play Store (Tauro Wealth - Invest in India - Aplicaciones de Android en Google Play). 288 Vistas middot Ver Upvotes middot No para Reproducción
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