Los inversionistas experimentados saben lo volubles que pueden ser los mercados financieros. Una empresa puede ser un querido de Wall Street un día y después de que una pequeña ganancia pierda un paria financiero al siguiente, con su acción siendo descargada por los inversionistas institucionales en todo el mundo. Sin embargo, a pesar de los cambios radicales que pueden ocurrir en las acciones, el mercado de materias primas puede comportarse aún más impredecible gracias a un factor importante: el clima. Por lo general no parecen tener un gran impacto en los eventos cotidianos. Los productos blandos, sin embargo, viven o mueren en función del clima, haciendo que invertir en este sector en particular sea una empresa bastante volátil. Las tormentas son siempre eventos inesperados que pueden diezmar el suministro global de ciertos bienes. Por ejemplo, un huracán que golpea a la Florida y causa una gran cantidad de destrucción puede afectar severamente los precios globales del jugo de naranja. Prácticamente todos los productos blandos, como el trigo, el maíz, la soja y otros, dependen de un cuidadoso balance de las condiciones climáticas para producir el rendimiento estimado de los cultivos. Incluso inesperadamente el buen tiempo puede dañar los precios, con cultivos que rinden una mayor cantidad y crear un exceso de suministro. Lo que los inversores deben ver a diferencia de la mayoría de las otras clases de activos, el clima juega un papel importante en el valor de los productos blandos. Pero no todo el tiempo afecta todos los productos de la misma manera. Hay una relación compleja que fluye a través de la industria, por lo que entender cómo el clima inesperado en el extranjero puede afectar los precios en el hogar es esencial para el comercio en este espacio. Consideremos la sequía que azotó el Medio Oeste de Estados Unidos en 2012. El evento elevó el precio del maíz a 8.50 por bushel, ya que los rendimientos cayeron considerablemente en un corto período de tiempo. Los eventos climáticos anuales también afectan los precios del gas natural. El clima inusualmente caliente en el verano o el clima severo del invierno puede causar precios de gas natural al pico rápidamente. Los Estados Unidos se conocen como la cesta de pan del mundo, haciendo de la sequía uno de los mayores riesgos para la mayoría de los productos alimenticios, como el maíz, el trigo y la soja. Al mismo tiempo, el clima adverso en Sudamérica puede afectar los precios mundiales del café, mientras que las tormentas en el sudeste asiático pueden influir en los precios de los productos lácteos. Comercio del tiempo Gracias a la proliferación de comercio de productos básicos, un tipo relativamente nuevo de cobertura está disponible para los inversores a utilizar. Los futuros del tiempo se pueden comprar y negociar ahora, pero su uso para la especulación no es sabio pues el tiempo es comprensiblemente impredecible. Lo que estos setos pueden hacer, sin embargo, es mitigar el riesgo de operaciones basadas en productos básicos, de modo que si ocurre un evento inesperado, no será sorprendido. Tenga en cuenta que los desastres a corto plazo pueden ser una oportunidad comercial cuando los precios divergen de sus normas. Estos cambios de precios también pueden conducir a un efecto de cadena. Si la sequía perjudica los precios de los cereales, entonces los precios de los piensos serán más caros. Estos costos serán luego transferidos al consumidor en forma de aumentos en los costos diarios de los alimentos y una inflación más alta. La línea de fondo Comprender los patrones climáticos no es necesario invertir en productos blandos, pero ser consciente de las consecuencias del tiempo puede ayudarle a obtener ganancias. La comprensión de las relaciones entre las clases de activos durante eventos imprevistos puede ahorrarle muchos dolores de cabeza y ayudarle a evitar errores equivocados. Si bien la actividad relacionada con el clima puede aumentar o disminuir los precios de los productos básicos, es importante recordar que estos son siempre acontecimientos temporales que a menudo conducen a ineficiencias de precios de las que los inversores pueden aprovechar. Warren Buffett, Jesse Livermore y Peter Lynch son nombres familiares en todo el mundo, pero los comerciantes de acciones no son los únicos que han acumulado fortunas. George Soros es bien conocido por su apuesta de mil millones de dólares en la devaluación de la libra británica, John Arnold hizo miles de millones de comercio de gas natural, Jay Gould acorraló el mercado de oro, y Louis Bacon predijo la Guerra del Golfo. En este artículo, vamos a echar un vistazo a estos y otros comerciantes de productos básicos famosos que acumularon fortunas de comercio de estos activos duros para más noticias de productos y análisis suscribirse a nuestro boletín gratuito. John Arnold: El Rey del Gas Natural John D. Arnold comenzó su carrera en Enron en 1995, ganando a la compañía 750 millones en 2001 solamente. Después del colapso de Enron, Arnold fundó Centaurus Energy en 2002 con 8 millones de su propio dinero y tres empleados. El fondo de cobertura se hizo famoso gracias a un solo y oportuno comercio de gas natural que devolvió miles de millones en ganancias. En 2005, un fondo de cobertura diferente, Amaranth Advisors LLC. Había apostado miles de millones en gas natural. Anticipando una prolongada escasez después del huracán Katrina. Desafortunadamente, los precios no se movieron y el fondo pronto se sentó en 6.5 mil millones en pérdidas. Al mismo tiempo, Arnold había hecho alrededor de 1.000 millones de apuestas lo contrario, generando 317 en rentabilidades en 2006 para los inversores. Después de que los precios hubieran tocado fondo hacia finales de 2006, Arnold compró a Amaranth Advisors perdiendo posición en gas natural en un negocio que rápidamente cambió entre 2006 y 2008. Luego, en 2008, previó el colapso de los precios del gas natural y casi se duplicó Su dinero otra vez tomando una posición corta en la materia vea también 10 maneras de invertir en Fracking. Jay Gould: Enfrentando el mercado de oro Jay Gould fue un desarrollador de ferrocarriles y especulador estadounidense cuyo éxito lo convirtió en el noveno estadounidense más rico de la historia. Comenzando en 1879, él ganó el control de cuatro ferrocarriles occidentales, incluyendo el Pacífico de la unión y el ferrocarril pacífico de Missouri. Estas explotaciones pronto se amplió para incluir cerca de 15 de las vías férreas totales del país en 1882. Antes de llegar a ser muy rico de la industria del ferrocarril, Gould ideó un esquema de los productos básicos que él esperaba le haría millones de dólares. El plan era hacer esquina al mercado de oro (el patrón oro todavía estaba en efecto en ese momento) con el fin de aumentar el precio del trigo, aumentando así el negocio de carga en sus ferrocarriles. Gould comenzó a comprar oro en agosto de 1869 en un intento de impulsar los precios más altos y logró levantar unos 30 en septiembre. Por desgracia, el gobierno capturado a lo que estaba sucediendo, vendió 4 millones de oro, y los precios se desplomaron en cuestión de minutos, pero no antes de Gould hizo con un estimado de 10-11 millones de dólares en beneficio. Louis Bacon: El mejor macro comerciante global Louis Bacon comenzó su carrera financiera como corredor en el New York Cotton Exchange, pero pronto se preparó para convertirse en Vicepresidente Senior de Futures Trading en Shearson Lehman Brothers. En 1986, fundó Remington Trading Partners y se hizo un nombre para sí mismo, evitando el choque del mercado de esa época y luego aprovechando el posterior rebote. En 1990, Bacon creó More Capital Management LLC y Moore Global Investments usando 25,000 que heredó de su familia. Este último fondo se hizo famoso después de regresar 86 durante su primer año, gracias a una decisión de cortar el Nikkei japonés justo antes de que el mercado se derrumbó y comprar contratos de petróleo antes de la invasión de Saddam Hussein de Kuwait. En 2010, Bacon valía unos 1.600 millones de dólares, con un Fondo de Inversión Global Moore por un valor de 7.400 millones de dólares. Basa la mayor parte de las decisiones del fondo en las tendencias mundiales de la inflación, el crecimiento económico, la política del banco central y la política nacional. Paul Tudor Jones: El Tough Trader Paul Tudor Jones comenzó a trabajar en los pisos comerciales como un empleado en 1976 antes de poco a poco su forma de trabajo para convertirse en un agente de E. F. Hutton. Después de aburrirse en estas posiciones, el primo de Jones lo animó a hablar con el corredor de materias primas Eli Tullis, quien posteriormente lo contrató para negociar futuros de algodón en el New York Cotton Exchange, donde ganó una reputación de tipo duro. En 1980, Jones fundó la Corporación de Inversión Tudor, que se centró en el capital global, el capital de riesgo, la deuda, la moneda y los mercados de materias primas. Mientras que él empezó en las mercancías. Jones se hizo famoso por predecir el Lunes Negro en 1987, cuando al parecer triplicó el dinero de su firma gracias a algunas posiciones cortas muy grandes en el mercado. Tudor Investment Corporation se ha convertido en una empresa de gestión de activos líder en una amplia gama de clases de activos. Jones mismo ha sido clasificado número 330 en la lista de los individuos más ricos del mundo s. Jim Rogers: Bien Redondeado Comerciante de Productos Básicos Jim Rogers es quizás mejor conocido como el cofundador del Fondo Quantum con el legendario comerciante de divisas George Soros. Durante los primeros 10 años, el fondo ganó 4,200 frente a sólo 47 para el SP 500. El Quantum Fund se hizo famoso en 1992 cuando el par apostó a todo el fondo en una venta corta de la libra esterlina, obligando al Banco de Inglaterra a devaluar el moneda. En 1998, Rogers inició su propio fondo de índice de materias primas que aumentó 165 en 2007 con 200 millones de dólares invertidos. Durante ese mismo año, escribió un libro titulado Hot Commodities: Cómo cualquier persona puede invertir rentablemente en el mejor mercado del mundo. Discutiendo sus estrategias de inversión y cómo capitalizar en el mercado de materias primas. Mientras que el mercado de materias primas se ha enfriado desde entonces, Rogers sigue siendo un invitado regular en programas de noticias financieras, incluyendo Fox Business News y CNBC. Él continúa creyendo que la agricultura se convertirá en el próximo commodity principal para ver un aumento dramático, apostando fuertemente en el sector durante la última parte de 2012. No se olvide de suscribirse a nuestro boletín diario de inversión de commodities gratis y síganos en Twitter CommodityHQ. Divulgación: No hay posiciones al momento de escribir. Commodities Trading Estrategias de comercio de productos básicos Entonces, como ahora, el mundo ha dependido de las materias primas físicas. Productos agrícolas, metales, energía son cosas que la gente simplemente no puede prescindir. Lo que une todas las mercancías es su incertidumbre. Quién sabe cuándo un huracán va a detener el suministro de trigo, por ejemplo Con el aumento de la energía renovable, que s para decir si la demanda de petróleo todavía reinará supremo El atractivo de los productos básicos radica en su cierta incertidumbre. El comercio de productos básicos se nutre de la volatilidad. Los productores, así como los consumidores, conscientemente o no, entran en los vehículos de inversión para protegerse contra los futuros cambios de precios en los productos básicos. Los especuladores ven una verdadera máquina de hacer dinero en este escenario nadie es correcto para demasiado tiempo acerca de una posición en una mercancía. Comercio de futuros de productos básicos Una de las formas más antiguas de invertir en materias primas es sacar futuros. Se trata de contratos en los que el vendedor garantiza entregar a un comprador una cantidad y una calidad normalizadas de la mercancía a una fecha determinada y un precio bloqueado. Los primeros futuros fueron tanto como apretones de manos, lo que garantizó a los agricultores y comerciantes la protección contra movimientos adversos de precios. Dichas coberturas son una manera fácil para las empresas hoy en día para administrar sus gastos y devoluciones. Los compradores de futuros no están obligados a obtener los productos en forma física. Esto ofrece a los comerciantes una forma viable de especulación, en la que compran productos en papel con la expectativa de que sus predicciones de posición resultan correctas. Los especuladores prefieren futuros de materias primas por el hecho de que sus requisitos de margen son drásticamente bajos. Muchos intercambios en todo el mundo se especializan en futuros de productos básicos. Entre los más conocidos se encuentran el Chicago Board of Trade (CBOT), la Bolsa Mercantil de Chicago (CME), la Bolsa de Nueva York (NYBOT), la Bolsa Mercantil de Nueva York (NYMEX), la Bolsa de Metales de Londres (LME) y la London Commodity Exchange . Para el comercio de materias primas de Australia, puede negociar futuros en el SPI 200. Este es el índice de futuros para el mercado de valores australiano. Otras formas de invertir en materias primas incluyen bonos del tesoro, fondos alimentados, bonos municipales, fondos negociados en bolsa, pagarés negociados en bolsa, fondos mutuos e índices. Cómo comprar productos básicos Con las estrategias correctas de comercialización de productos en el lugar, este tipo de operaciones puede presagiar bien en sus perspectivas de inversión. Idealmente, debe diversificar su cartera con una cantidad limitada de productos básicos, especialmente metales preciosos, para compensar los riesgos asociados con las existencias y otros vehículos. Sin embargo, siempre estar en la búsqueda de inescrupulosos operadores de la piscina de productos básicos. Muchos comerciantes han sido víctimas de corretajes de futuros fraudulentos. Además, con las mercancías, siempre trate de definir claramente sus señales. Esté preparado para estar detrás de sus paradas comerciales originales. Las materias primas presentan una clase de activo rentable, especialmente si su estrategia de comercio de productos básicos se basa en las mejores herramientas de análisis técnico, gráficos y software. Con los gráficos de rotación triangular, por ejemplo, se pueden anticipar importantes giros y movimientos en los mercados mundiales, desde caídas abruptas en las bolsas de futuros a corridas de toros en los índices bursátiles. Estos gráficos son las últimas innovaciones en el análisis técnico. Mejore su sistema de comercio de productos básicos con gráficos TR hoy.
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